Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVIII/149/15
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 listopada 2015r				Wieloletnia Prognoza Finansowa	

	
	Wyszczególnienie	Dochody ogółem 	z tego:	
			 Dochody bieżące	w tym:	  Dochody majątkowe	w tym:	
				  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	  podatki i opłaty	w tym:	  z subwencji ogólnej	  z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		  ze sprzedaży majątku	  z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							 z podatku od nieruchomości						
	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Formuła	[1.1]+[1.2]											
	Wykonanie 2012	92 955 638,84	86 072 769,14	18 073 667,00	771 163,67	20 374 423,27	15 615 644,20	25 270 599,00	13 661 272,05	6 882 869,70	1 270 845,49	5 612 024,21	
	Wykonanie 2013	91 254 093,09	88 509 400,95	18 807 330,00	1 019 993,70	24 099 684,01	15 900 640,44	23 046 794,00	14 635 285,08	2 744 692,14	1 951 877,86	792 814,28	
	Plan 3 kw. 2014	106 446 054,17	93 958 554,17	20 207 472,00	1 250 000,00	27 977 000,00	17 770 000,00	22 398 680,00	15 268 172,17	12 487 500,00	4 680 000,00	7 807 500,00	
	Wykonanie 2014	108 976 903,90	96 441 980,22	20 431 749,00	1 357 023,34	27 294 397,07	17 996 832,12	22 452 670,00	16 904 230,37	12 534 923,68	2 571 340,82	9 963 582,86	
	2015	108 220 554,03	99 431 287,03	22 413 598,00	1 250 000,00	27 756 000,00	18 710 000,00	22 420 167,00	11 665 535,60	8 789 267,00	4 200 000,00	4 589 267,00	
	2016	107 214 336,00	97 526 836,00	22 974 000,00	1 230 000,00	28 450 000,00	19 178 000,00	22 994 000,00	11 896 000,00	9 687 500,00	4 100 000,00	5 587 750,00	
	2017	111 800 000,00	98 600 000,00	23 548 000,00	1 261 000,00	29 162 000,00	19 657 500,00	23 569 000,00	12 194 000,00	13 200 000,00	4 100 000,00	9 100 000,00	
	2018	111 600 000,00	99 000 000,00	24 138 000,00	1 293 000,00	29 891 000,00	20 149 000,00	24 158 000,00	12 500 000,00	12 600 000,00	3 600 000,00	8 000 000,00	
	2019	117 000 000,00	101 700 000,00	24 741 000,00	1 325 000,00	30 638 000,00	20 653 000,00	24 763 000,00	12 812 000,00	15 300 000,00	3 000 000,00	12 300 000,00	
	2020	119 600 000,00	104 100 000,00	25 360 000,00	1 360 000,00	31 405 000,00	21 170 000,00	25 382 000,00	13 133 000,00	15 500 000,00	3 000 000,00	12 500 000,00	
	2021	119 460 000,00	108 500 000,00	25 994 000,00	1 393 000,00	32 190 000,00	21 700 000,00	26 017 000,00	13 462 000,00	10 960 000,00	3 000 000,00	7 960 000,00	
	2022	113 526 500,00	109 126 500,00	26 645 000,00	1 430 000,00	32 995 000,00	22 242 000,00	26 668 000,00	13 800 000,00	4 400 000,00	1 800 000,00	2 600 000,00	
	2023	113 755 000,00	110 355 000,00	27 315 000,00	1 480 000,00	33 820 000,00	22 800 000,00	27 335 000,00	14 145 000,00	3 400 000,00	800 000,00	2 600 000,00	
	2024	113 300 000,00	110 500 000,00	27 600 000,00	1 500 000,00	34 000 000,00	23 000 000,00	27 500 000,00	14 300 000,00	2 800 000,00	200 000,00	2 600 000,00	
	2025	113 700 000,00	111 000 000,00	28 000 000,00	1 500 000,00	34 200 000,00	23 200 000,00	27 600 000,00	14 500 000,00	2 700 000,00	100 000,00	2 600 000,00	
	2026	114 034 747,00	114 034 747,00	28 765 522,00	1 541 010,00	35 135 030,00	23 834 290,00	28 354 586,00	14 896 431,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	117 152 463,00	117 152 463,00	29 551 973,00	1 583 141,00	36 095 624,00	24 485 921,00	29 129 802,00	15 303 700,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	120 319 560,00	120 319 560,00	30 350 880,00	1 625 940,00	37 071 432,00	25 147 873,00	29 917 296,00	15 717 420,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	123 487 497,00	123 487 497,00	31 149 999,00	1 668 750,00	38 047 499,00	25 810 000,00	30 704 999,00	16 131 250,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	126 738 843,00	126 738 843,00	31 970 159,00	1 712 687,00	39 049 265,00	26 489 561,00	31 513 442,00	16 555 975,00	0,00	0,00	0,00	
	2031	130 075 796,00	130 075 796,00	32 811 913,00	1 757 781,00	40 077 407,00	27 187 014,00	32 343 171,00	16 991 883,00	0,00	0,00	0,00	
	2032	133 408 955,00	133 408 955,00	33 652 710,00	1 802 824,00	41 104 380,00	27 883 674,00	33 171 956,00	17 427 296,00	0,00	0,00	0,00	
	2033	136 786 746,00	136 786 746,00	34 504 765,00	1 848 470,00	42 145 105,00	28 589 663,00	34 011 839,00	17 868 539,00	0,00	0,00	0,00	
	
	Strona	1		

	Wyszczególnienie	Dochody ogółem 	z tego:	
			 Dochody bieżące	w tym:	  Dochody majątkowe	w tym:	
				  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	  podatki i opłaty	w tym:	  z subwencji ogólnej	  z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		  ze sprzedaży majątku	  z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							 z podatku od nieruchomości						
	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Formuła	[1.1]+[1.2]											
	2034	140 153 704,00	140 153 704,00	35 354 088,00	1 893 969,00	43 182 492,00	29 293 388,00	34 849 029,00	18 308 367,00	0,00	0,00	0,00	
	2035	143 504 814,00	143 504 814,00	36 199 413,00	1 939 254,00	44 214 996,00	29 993 800,00	35 682 278,00	18 746 125,00	0,00	0,00	0,00	
	2036	146 936 051,00	146 936 051,00	37 064 950,00	1 985 622,00	45 272 188,00	30 710 959,00	36 535 450,00	19 194 350,00	0,00	0,00	0,00	
	
	1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego  okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat  wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.    	
	
	Strona	2		

	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:		
			 Wydatki bieżące	w tym:	 Wydatki majątkowe		
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	   na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	  wydatki na obsługę długu	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 	w tym:			
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań  zaciągniętych na wkład krajowy
			
												x		
													
	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
	Formuła	[2.1] + [2.2]											
	Wykonanie 2012	97 734 424,61	82 990 999,49	0,00	0,00	x	2 403 006,63	2 403 006,63	0,00	0,00	14 743 425,12		
	Wykonanie 2013	93 659 340,69	87 330 443,99	0,00	0,00	x	2 106 896,75	2 106 896,75	0,00	0,00	6 328 896,70		
	Plan 3 kw. 2014	106 756 448,03	92 680 951,03	91 500,00	0,00	x	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	14 075 497,00		
	Wykonanie 2014	104 102 568,51	92 117 395,99	0,00	0,00	x	1 806 327,73	1 806 327,73	0,00	0,00	11 985 172,52		
	2015	115 282 873,99	98 136 089,35	152 500,00	60 000,00	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	17 146 784,64		
	2016	104 874 336,00	91 399 336,00	270 500,00	0,00	0,00	2 414 336,00	2 354 336,00	0,00	0,00	13 475 000,00		
	2017	109 800 000,00	92 463 712,00	0,00	0,00	0,00	2 309 712,00	2 263 712,00	0,00	0,00	17 336 288,00		
	2018	110 100 000,00	93 781 112,00	0,00	0,00	0,00	2 214 112,00	2 181 112,00	0,00	0,00	16 318 888,00		
	2019	115 500 000,00	94 710 312,00	0,00	0,00	x	2 130 312,00	2 110 312,00	0,00	0,00	20 789 688,00		
	2020	118 100 000,00	95 539 512,00	0,00	0,00	x	2 046 512,00	2 039 512,00	0,00	0,00	22 560 488,00		
	2021	117 960 000,00	96 328 712,00	0,00	0,00	x	1 968 712,00	1 968 712,00	0,00	0,00	21 631 288,00		
	2022	112 526 500,00	98 936 212,00	0,00	0,00	x	1 909 712,00	1 909 712,00	0,00	0,00	13 590 288,00		
	2023	110 755 000,00	100 970 312,00	0,00	0,00	x	1 815 312,00	1 815 312,00	0,00	0,00	9 784 688,00		
	2024	110 300 000,00	102 973 712,00	0,00	0,00	x	1 673 712,00	1 673 712,00	0,00	0,00	7 326 288,00		
	2025	110 700 000,00	103 552 112,00	0,00	0,00	x	1 532 112,00	1 532 112,00	0,00	0,00	7 147 888,00		
	2026	112 034 747,00	105 978 498,00	0,00	0,00	x	1 414 112,00	1 414 112,00	0,00	0,00	6 056 249,00		
	2027	114 152 463,00	108 468 341,00	0,00	0,00	x	1 296 112,00	1 296 112,00	0,00	0,00	5 684 122,00		
	2028	117 319 560,00	110 923 951,00	0,00	0,00	x	1 154 512,00	1 154 512,00	0,00	0,00	6 395 609,00		
	2029	120 487 497,00	113 409 063,00	0,00	0,00	x	1 012 912,00	1 012 912,00	0,00	0,00	7 078 434,00		
	2030	124 738 843,00	115 980 631,00	0,00	0,00	x	894 912,00	894 912,00	0,00	0,00	8 758 212,00		
	2031	127 075 796,00	118 616 559,00	0,00	0,00	x	776 912,00	776 912,00	0,00	0,00	8 459 237,00		
	2032	130 408 955,00	121 258 890,00	0,00	0,00	x	635 312,00	635 312,00	0,00	0,00	9 150 065,00		
	2033	133 786 746,00	123 881 870,00	0,00	0,00	x	493 712,00	493 712,00	0,00	0,00	9 904 876,00		
	2034	137 153 704,00	126 530 651,00	0,00	0,00	x	352 112,00	352 112,00	0,00	0,00	10 623 053,00		
	2035	140 504 814,00	129 204 126,00	0,00	0,00	x	210 512,00	210 512,00	0,00	0,00	11 300 688,00		
	2036	143 976 051,00	131 941 350,00	0,00	0,00	x	69 856,00	69 856,00	0,00	0,00	12 034 701,00		
	
	Strona	3	

	4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.  		
	
	Strona	4	

	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:		
				 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	  Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		
					na pokrycie deficytu 
budżetu		na pokrycie deficytu 
budżetu		na pokrycie deficytu 
budżetu		na pokrycie deficytu 
budżetu		
	Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
	Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
	Wykonanie 2012	-4 778 785,77	14 641 785,77	486 537,26	486 537,26	0,00	0,00	14 155 248,51	4 292 248,51	0,00	0,00		
	Wykonanie 2013	-2 405 247,60	14 396 341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14 396 341,46	2 405 247,60	0,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2014	-310 393,86	5 265 317,86	0,00	0,00	1 127 317,86	310 393,86	4 138 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2014	4 874 335,39	5 127 317,86	0,00	0,00	1 127 317,86	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2015	-7 062 319,96	8 848 819,96	0,00	0,00	5 308 819,96	5 308 819,96	3 540 000,00	1 753 500,00	0,00	0,00		
	2016	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2036	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	5	

	5) W pozycji wykazuje się w szczególności  kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. 	
	
	Strona	6		

	Wyszczególnienie	Rozchody 
budżetu	z tego:		
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
	Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
	Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
	Wykonanie 2012	9 863 000,00	9 863 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2013	10 782 702,00	10 782 702,00	368 952,00	368 952,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2014	4 954 924,00	4 954 924,00	2 555 500,00	2 555 500,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2014	4 935 720,29	4 935 720,29	779 500,00	779 500,00	0,00	0,00	0,00		
	2015	1 786 500,00	1 786 500,00	1 236 500,00	1 236 500,00	0,00	0,00	0,00		
	2016	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00		
	2023	3 000 000,00	3 000 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00		
	2024	3 000 000,00	3 000 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00		
	2025	3 000 000,00	3 000 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
	2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2036	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	7	

	6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. 	
	
	Strona	8		

	Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora  finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
				Różnica między dochodami bieżącymi a  wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki     a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 
o wydatki		
	Lp	6	7	8.1	8.2		
	Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])		
	Wykonanie 2012	47 738 422,29	0,00	3 081 769,65	3 568 306,91		
	Wykonanie 2013	50 482 061,75	0,00	1 178 956,96	1 178 956,96		
	Plan 3 kw. 2014	49 684 000,00	0,00	1 277 603,14	2 404 921,00		
	Wykonanie 2014	49 546 500,00	0,00	4 324 584,23	5 451 902,09		
	2015	53 900 000,00	0,00	1 295 197,68	6 604 017,64		
	2016	50 960 000,00	0,00	6 127 500,00	6 127 500,00		
	2017	48 460 000,00	0,00	6 136 288,00	6 136 288,00		
	2018	46 460 000,00	0,00	5 218 888,00	5 218 888,00		
	2019	44 460 000,00	0,00	6 989 688,00	6 989 688,00		
	2020	42 460 000,00	0,00	8 560 488,00	8 560 488,00		
	2021	40 960 000,00	0,00	12 171 288,00	12 171 288,00		
	2022	39 960 000,00	0,00	10 190 288,00	10 190 288,00		
	2023	36 960 000,00	0,00	9 384 688,00	9 384 688,00		
	2024	33 960 000,00	0,00	7 526 288,00	7 526 288,00		
	2025	30 960 000,00	0,00	7 447 888,00	7 447 888,00		
	2026	28 960 000,00	0,00	8 056 249,00	8 056 249,00		
	2027	25 960 000,00	0,00	8 684 122,00	8 684 122,00		
	2028	22 960 000,00	0,00	9 395 609,00	9 395 609,00		
	2029	19 960 000,00	0,00	10 078 434,00	10 078 434,00		
	2030	17 960 000,00	0,00	10 758 212,00	10 758 212,00		
	2031	14 960 000,00	0,00	11 459 237,00	11 459 237,00		
	2032	11 960 000,00	0,00	12 150 065,00	12 150 065,00		
	2033	8 960 000,00	0,00	12 904 876,00	12 904 876,00		
	2034	5 960 000,00	0,00	13 623 053,00	13 623 053,00		
	2035	2 960 000,00	0,00	14 300 688,00	14 300 688,00		
	2036	0,00	0,00	14 994 701,00	14 994 701,00		
	
	Strona	9	

	7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.	
	
	Strona	10		

	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego  i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 
wyłączeń, 
obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
	Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1])
 + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) 
+ ([5.1] - [5.1.1]) ) 
/ ([1] - [15.1.1])
		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4] 		
	Wykonanie 2012	13,20%	12,95%	0,00	12,95%	4,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	Wykonanie 2013	14,12%	13,72%	0,00	13,72%	3,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	Plan 3 kw. 2014	6,69%	4,28%	0,00	4,28%	5,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	Wykonanie 2014	6,19%	5,47%	0,00	5,47%	6,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	2015	3,70%	2,50%	0,00	2,50%	5,08%	4,57%	4,81%	TAK	TAK		
	2016	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	9,54%	4,70%	4,95%	TAK	TAK		
	2017	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	9,16%	6,74%	6,98%	TAK	TAK		
	2018	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	7,90%	7,93%	7,93%	TAK	TAK		
	2019	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	8,54%	8,87%	8,87%	TAK	TAK		
	2020	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	9,67%	8,53%	8,53%	TAK	TAK		
	2021	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	12,70%	8,70%	8,70%	TAK	TAK		
	2022	2,56%	1,95%	0,00	1,95%	10,56%	10,30%	10,30%	TAK	TAK		
	2023	4,23%	3,62%	0,00	3,62%	8,95%	10,98%	10,98%	TAK	TAK		
	2024	4,13%	3,51%	0,00	3,51%	6,82%	10,74%	10,74%	TAK	TAK		
	2025	3,99%	3,46%	0,00	3,46%	6,64%	8,78%	8,78%	TAK	TAK		
	2026	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	7,06%	7,47%	7,47%	TAK	TAK		
	2027	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	7,41%	6,84%	6,84%	TAK	TAK		
	2028	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	7,81%	7,04%	7,04%	TAK	TAK		
	2029	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	8,16%	7,43%	7,43%	TAK	TAK		
	2030	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	8,49%	7,79%	7,79%	TAK	TAK		
	2031	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	8,81%	8,15%	8,15%	TAK	TAK		
	2032	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	9,11%	8,49%	8,49%	TAK	TAK		
	2033	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	9,43%	8,80%	8,80%	TAK	TAK		
	2034	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	9,72%	9,12%	9,12%	TAK	TAK		
	2035	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	9,97%	9,42%	9,42%	TAK	TAK		
	2036	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	10,20%	9,71%	9,71%	TAK	TAK		
	
	Strona	11	

	9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art.  36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.	
	
	Strona	12		

	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji 	
							   bieżące	   majątkowe				
	Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
	Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
	Wykonanie 2012	0,00	0,00	46 122 722,00	6 341 496,11	12 640 649,39	934 936,85	11 705 712,54	11 546 589,16	3 025 066,06	171 769,90	
	Wykonanie 2013	0,00	0,00	48 056 096,45	6 603 999,84	9 907 774,00	4 202 874,00	5 704 900,00	5 509 868,00	1 636 175,15	406 200,00	
	Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	48 560 558,00	7 051 241,68	12 093 278,00	1 510 678,00	10 582 600,00	7 685 000,00	6 200 997,00	189 500,00	
	Wykonanie 2014	0,00	4 874 335,39	48 965 256,28	6 948 241,45	12 093 278,00	1 510 678,00	10 582 600,00	7 685 000,00	6 200 997,00	189 500,00	
	2015	0,00	0,00	51 264 271,57	6 922 680,00	17 264 760,00	422 850,00	16 841 910,00	11 580 718,00	2 659 623,00	85 000,00	
	2016	2 340 000,00	1 840 000,00	49 952 000,00	7 027 000,00	13 475 000,00	0,00	13 475 000,00	4 884 000,00	700 000,00	100 000,00	
	2017	2 000 000,00	2 000 000,00	50 702 000,00	7 133 000,00	15 571 700,00	0,00	15 571 700,00	8 548 700,00	1 500 300,00	150 000,00	
	2018	1 500 000,00	1 500 000,00	51 463 000,00	7 240 000,00	14 575 000,00	0,00	14 575 000,00	6 930 000,00	4 290 000,00	150 000,00	
	2019	1 500 000,00	1 500 000,00	52 235 000,00	7 349 000,00	15 151 750,00	0,00	15 151 750,00	14 471 750,00	0,00	100 250,00	
	2020	1 500 000,00	1 500 000,00	53 019 000,00	7 460 000,00	15 620 000,00	0,00	15 620 000,00	12 920 000,00	620 000,00	150 000,00	
	2021	1 500 000,00	1 500 000,00	53 815 000,00	7 572 000,00	13 703 250,00	0,00	13 703 250,00	7 553 250,00	1 682 450,00	150 000,00	
	2022	1 000 000,00	1 000 000,00	54 623 000,00	7 686 000,00	5 865 000,00	0,00	5 865 000,00	2 315 000,00	5 535 000,00	150 000,00	
	2023	3 000 000,00	3 000 000,00	55 443 000,00	7 802 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	6 350 000,00	150 000,00	
	2024	3 000 000,00	3 000 000,00	56 000 000,00	7 900 000,00	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	3 000 000,00	3 000 000,00	56 200 000,00	7 950 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	2 000 000,00	2 000 000,00	57 601 632,00	8 148 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	3 000 000,00	3 000 000,00	59 038 221,00	8 351 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	3 000 000,00	3 000 000,00	60 468 952,00	8 553 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	3 000 000,00	3 000 000,00	61 915 935,00	8 758 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	2 000 000,00	2 000 000,00	63 397 544,00	8 968 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2031	3 000 000,00	3 000 000,00	64 914 607,00	9 182 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2032	3 000 000,00	3 000 000,00	66 448 198,00	9 399 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2033	3 000 000,00	3 000 000,00	67 971 129,00	9 615 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2034	3 000 000,00	3 000 000,00	69 508 273,00	9 832 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2035	3 000 000,00	3 000 000,00	71 059 020,00	10 051 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2036	2 960 000,00	2 960 000,00	72 644 365,00	10 276 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
	Strona	13	

	10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego   
    (rozdziały od 75017 do 75023). 
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.	
	
	Strona	14		

	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
		 Dochody bieżące  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	  Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 			
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z  zawartych umów na realizację programu, projektu lub 
zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
	Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Formuła											
	Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	15	

	14) W pozycji 12.1.1.1,  12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1,  12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.  	
	
	Strona	16		

	Wyszczególnienie			
		 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	  Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 	w tym:		
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
	Formuła											
	Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	17	

	15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące  dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.		
	
	Strona	18	

	Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 		
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 	w tym:	 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
	Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
	Formuła											
	Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	19	

	Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		
		 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 
budżetu	 Wydatki zmniejszające 
dług	w tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	  związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	  wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
	Formuła									
	Wykonanie 2012	9 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2013	10 782 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-870 000,00		
	Plan 3 kw. 2014	4 954 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 862,25		
	Wykonanie 2014	4 935 720,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,54		
	2015	1 786 500,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2016	1 840 000,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
	2017	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
	2018	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
	2019	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
	2020	1 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2036	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	20	

	*  Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. 
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy  określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).  Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.  		
	16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  	
	17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy	
	
	Strona	21